AXA - Portfel Zrównoważony

Aktualne notowania jednostki rozrachunkowej na dzień: 03-09-2010

OPIS PORTFELA

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA - Portfel Zrównoważony jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w inne rodzaje lokat.

Inwestowanie środków polega na ustaleniu proporcji ich alokacji pomiędzy jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu akcyjnym i dłużnym, certyfikatami inwestycyjnymi lub innymi tytułami uczestnictwa, oraz selektywnym wyborze tych, które mają najlepsze perspektywy wzrostu w danym okresie. Ponadto, aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty bankowe i środki pieniężne.

UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

jednostki uczestnictwa i inne tytuły uczestnictwa umarzane na żądanie emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub instytucje wspólnego inwestowania o profilu akcyjnym od 40% do 60%

jednostki uczestnictwa i inne tytuły uczestnictwa umarzane na żądanie emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub instytucje wspólnego inwestowania o profilu dłużnym od 40% do 60%

certyfikaty inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie, do 10%

depozyty bankowe i środki pieniężne do 20%

MODELOWY SKŁAD PORTFELA FUNDUSZU

50% - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu akcyjnym

45% - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych o profilu dłużnym

5% - WIBID O/N

PORTFEL JEST PRZEZNACZONY DLA INWESTORÓW

charakteryzujących się średnią skłonnością do ryzyka

akceptujących wahania stopy zwrotu

oczekujących zysku z inwestycji na poziomie wyższym niż przeciętnie osiągany z lokat bankowych

akceptujących długoterminowy charakter inwestycji

FIRMA ZARZĄDZAJACA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

26 marca 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Regulamin UFK

Załącznik do regulaminu UFK

Karta Funduszu

Fundusz jest oferowany w ramach produktu Plan Inwestycyjny AXA, Plan Inwestycyjny AXA Premia, Plan Inwestycyjny AXA Plus