Wspólnego Zabezpieczenia

Aktualne notowania jednostki rozrachunkowej na dzień: 07-09-2010
Nazwa
Funduszu		 Wartość
jednostki (PLN)		 Zmiana dzienna Stopa zwrotu [%] Notowania archiwalne
PLN % 3M 6M 12M 36M
Wspólnego Zabezpieczenia 12,91 0,00 0,00 1,18 2,95 5,65 14,654
wykres

OPIS FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Wspólnego Zabezpieczenia jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w określone poniżej kategorie lokat.

UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Wspólnego Zabezpieczenia są lokowane w następujące kategorie lokat:

Kategorie lokat

Minimalny udział w wartości aktywów brutto

Maksymalny udział w wartości aktywów brutto

Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska

0%

100%

Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego

0%

30%

Bankowe papiery wartościowe

0%

30%

Instrumenty rynku pieniężnego

0%

100%

Jednostki uczestnictwa lub inne tytuły uczestnictwa, które są umarzane na żądanie

0%

100%

Certyfikaty inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie

0%

50%

Lokaty poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej

0%

10%

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

30 listopada 2001 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

  • Regulamin Funduszu
  • Karta Funduszu

    • Fundusz jest oferowany w ramach produktu Optymalny Wybór

    Dążąc do oferowania swoim Klientom atrakcyjnych produktów, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. podjęło decyzję o poszerzeniu możliwości inwestowania przez Fundusz w obligacje średnio i długoterminowe. W sytuacji spadku rynkowych stóp procentowych, większy niż dotychczas zakres inwestycji w obligacje długoterminowe powinien mieć korzystny wpływ na wyniki Funduszu. Z drugiej strony, inwestycje w obligacje długoterminowe mogą powodować większe wahania ceny jednostki uczestnictwa Funduszu. Bezpośrednią konsekwencj zmian jest zastosowanie przez Fundusz nowego benchmarku. Począwszy od 14 kwietnia 2009 r. jest nim szeroki indeks Banku Handlowego dla obligacji o zapadalnośći powyżej 1 roku (BHWA).