Optymalnego Inwestowania

Aktualne notowania jednostki rozrachunkowej na dzień: 07-09-2010

OPIS FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Optymalnego Inwestowania jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w określone poniżej kategorie lokat.

UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Optymalnego Inwestowania są lokowane w następujące kategorie lokat:

Kategorie lokat	Minimalny udział w wartości aktywów brutto	Maksymalny udział w wartości aktywów brutto
Akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i prawa wynikające z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu	0%	40%
Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy lub banki centralne krajów Unii Europejskiej, a także organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0%	100%
Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego	0%	40%
Bankowe papiery wartościowe	0%	40%
Instrumenty rynku pieniężnego	0%	100%
Jednostki uczestnictwa lub inne tytuły uczestnictwa, które są umarzane na żądanie	0%	100%
Certyfikaty inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa, które nie są umarzane na żądanie	0%	30%
Lokaty poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej	0%	10%

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

5 listopada 2001 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Regulamin Funduszu

Karta Funduszu

Fundusz jest oferowany w ramach produktu Optymalny Wybór.

Dążąc do oferowania swoim Klientom atrakcyjnych produktów, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. podjęło decyzję o poszerzeniu możliwości inwestowania przez Fundusz w obligacje średnio i długoterminowe. W sytuacji spadku rynkowych stóp procentowych, większy niż dotychczas zakres inwestycji w obligacje długoterminowe powinien mieć korzystny wpływ na wyniki Funduszu. Z drugiej strony, inwestycje w obligacje długotermiowe mogą powodować większe wahania ceny jednostki uczestnictwa Funduszu. Bezpośrednią konsekwencją zmian jest zastosowanie przez Fundusz nowego benchmarku dla części dłużnej portfela. Począwszy od 14 kwietnia 2009 r. jest nim szeroki indeks Banku Handlowego dla obligacji o zapadalności powyżej 1 roku (BHWA).