AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału

Aktualne notowania jednostki rozrachunkowej na dzień: 06-09-2010

OPIS FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA - Skarbiec Ochrony Kapitału jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

Inwestowanie środków polega na lokowaniu wszystkich aktywów w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału.

UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Wszystkie aktywa Funduszu są inwestowane w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO - Subfundusz Skarbiec-Ochrony Kapitału.

Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału inwestuje aktywa w akcje i instrumenty pochodne (maks. do 50% wartości portfela) oraz w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe (od 50% do 100% wartości portfela). Subfundusz dąży do osiągnięcia poziomu rentowności zbliżonej do tej, jaką uzyskują fundusze stabilnego wzrostu przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia ochrony zainwestowanego kapitału zgodnie z poniższymi parametrami:

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa na koniec każdego kolejnego okresu dwuletniego nie powinna być niższa niż Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa na początek tego okresu.

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

1 października 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Regulamin UFK

Załącznik do Regulaminu UFK

Karta Funduszu - informacje o Subfunduszu w ramach Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w którego jednostki inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Spośród wszystkich opłat wskazanych na Karcie Funduszu, Klientów Planu Inwestycyjnego AXA dotyczy jedynie opłata za zarządzanie, która uwzględniona jest w cenie jednostki Subfunduszu w ramach Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Pozostałe opłaty wskazane na Karcie Funduszu nie dotyczą posiadaczy Planu Inwestycyjnego AXA.

Fundusz jest oferowany w ramach produktu Plan Inwestycyjny AXA, Plan Inwestycyjny AXA Plus